Årsrapport 2024
Søk
  1. Forside
  2. 6. Økonomi og regnskap
  3. 6.1 Regnskapsoversikter
6.1

Regnskapsoversikter

Regnskap 2024

Økonomisk oversikt - drift

Regnskap 2024 Rev. Budsjett 2024 Oppr. Budsjett 2024 Regnskap 2023
Driftsinntekter:
1 Rammetilskudd 561 928 556 390 561 390 542 774
2 Inntekts- og formuesskatt 424 942 421 170 426 170 402 342
3 Eiendomsskatt 65 286 65 581 63 581 64 175
4 Andre skatteinntekter 0 0 0 0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 106 124 86 419 86 419 162 510
6 Overføringer og tilskudd fra andre 190 708 147 299 149 299 136 959
7 Brukerbetalinger 49 001 51 261 51 261 49 124
8 Salgs- og leieinntekter 125 324 123 381 123 381 118 293
9 Sum driftsinntekter 1 523 313 1 451 501 1 461 501 1 476 177
Driftsutgifter:
10 Lønnsutgifter 759 091 718 830 721 093 737 866
11 Sosiale utgifter 200 616 200 111 202 785 177 962
12 Kjøp av varer og tjenester 424 495 380 865 380 380 412 841
13 Overføringer og tilskudd til andre 76 019 65 517 63 317 97 774
14 Avskrivninger 77 866 73 000 73 000 69 670
15 Sum driftsutgifter 1 538 087 1 438 323 1 440 575 1 496 113
16 Brutto driftsresultat -14 774 13 178 20 926 -19 936
Finansinntekter:
17 Renteinntekter 9 842 8 000 7 000 11 659
18 Utbytter 0 0 0 0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 10 782 9 500 4 500 10 722
20 Renteutgifter 73 246 76 688 76 688 55 327
21 Avdrag på lån 66 003 66 000 63 000 59 684
22 Netto finansutgifter -118 625 -125 188 -128 188 -92 630
23 Motpost avskrivninger 77 866 73 000 73 000 69 670
24 Netto driftsresultat -55 533 -39 010 -34 262 -42 896
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 32 0 0 22
26 Avsetninger til bundne driftsfond 6 803 0 0 5 271
27 Bruk av bundne driftsfond -7 310 0 0 -5 884
28 Avsetninger til av disposisjonsfond 0 0 0 0
29 Bruk av disposisjonsfond -55 057 -39 010 -34 262 -42 305
30 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -55 533 -39 010 -34 262 -42 895
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0

Bevilgnings oversikt - Drift

Regnskap 2024 Rev. budsjett 2024 Oppr. budsjett 2024 Regnskap 2023
1 Rammetilskudd 561 928 556 390 561 390 542 774
2 Inntekts- og formueskatt 424 942 421 170 426 170 402 342
3 Eiendomsskatt 65 286 65 581 63 581 64 175
4 Andre generelle driftsinntekter 13 487 8 600 8 600 62 280
5 Sum generelle driftsinntekter 1 065 643 1 051 741 1 059 741 1 071 571
6 Sum bevilgninger drift, netto 1 002 551 965 563 965 815 1 021 835
7 Avskrivninger 77 866 73 000 73 000 69 670
8 Sum netto driftsutgifter 1 080 417 1 038 563 1 038 815 1 091 505
9 Brutto driftsresultat -14 774 13 178 20 926 -19 934
10 Renteinntekter 9 842 8 000 7 000 11 659
11 Utbytter 0 0 0 0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 10 782 9 500 4 500 10 722
13 Renteutgifter 73 246 76 688 76 688 55 327
14 Avdrag på lån 66 003 66 000 63 000 59 685
15 Netto finansutgifter -118 625 -125 188 -128 188 -92 631
16 Motpost avskrivninger 77 866 73 000 73 000 69 670
17 Netto driftsresultat -55 533 -39 010 -34 262 -42 895
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering 32 0 0 22
19 Avsetninger til bundne driftsfond 6 803 0 0 5 271
20 Bruk av bundne driftsfond -7 310 0 0 -5 884
21 Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 0
22 Bruk av disposisjonsfond -55 057 -39 010 -34 262 -42 305
23 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -55 533 -39 010 -34 262 -42 896
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0

Bevilgning investering

Regnskap 2024 Revidert budsjett 2024 Oppr. budsjett 2024 Regnskap 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler 230 466 240 974 240 869 245 373
2 Tilskudd til andres investeringer 4 616 3 234 3 234 1 651
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 940 3 000 3 000 2 790
4 Utlån av egne midler 15 000 0 0 0
5 Avdrag på lån 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 253 022 247 208 247 103 249 814
7 Kompensasjon for merverdiavgift 32 192 42 687 38 328 38 518
8 Tilskudd fra andre 22 809 13 875 13 875 3 141
9 Salg av varige driftsmidler 5 656 6 000 12 000 3 494
10 Salg av finansielle anleggsmidler 32 0 0 0
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0
13 Bruk av lån 181 646 181 646 179 900 201 870
14 Sum investeringsinntekter 242 335 244 208 244 103 247 023
15 Videreutlån 12 840 20 000 20 000 8 384
16 Bruk av lån til videreutlån 12 840 20 000 20 000 8 384
17 Avdrag på lån til videreutlån 6 090 5 000 5 000 5 732
18 Mottatte avdrag på videreutlån 3 360 5 000 5 000 5 398
19 Netto utgifter videreutlån 2 730 0 0 334
20 Overføring fra drift -32 0 0 -22
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 640 0 0 921
22 Bruk av bundne investeringsfond -3 338 0 0 -1 233
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0 0
24 Bruk av ubundet investeringsfond -3 000 -3 000 -3 000 -2 790
25 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -5 730 -3 000 -3 000 -3 124
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 7 687 0 0 0

Investeringsprosjekter

Prosjekt Regnskap 2024 Rev. budsjett 2024 Oppr. budsjett 2024 Regnskap 2023
Nytt torg i Elnesvågen 576 944 5 000 556
Datautstyr 4 715 4 500 4 500 6 615
Trollkirka turmål og turknutepunkt 539 488 0 1 494
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 495 500 500 1 307
Utvidelse av gravplass Tornes 4 014 6 031 4 500 1 823
Utstyr til utescena Tretind 0 93 0 443
Renovering Frænahallen 5 583 8 330 5 600 3 038
Oppgradering Eidehallen 549 600 0 0
Granulathåndtering 0 0 1 000 0
Renovering Heimdalstunet 0 0 150 0
Familiens hus - Eide 19 153 19 497 15 000 14 940
KULTURSKOLE - Hustadvika 32 609 33 907 37 637 37 230
Lekeapparat barnehage 543 1 000 1 000 0
Utbedring Tornes skole 2 293 2 469 3 200 4 130
Haukås skole 5 030 3 166 0 2 067
Eide barneskole oppgradering uteområdet 0 1 547 0 294
Ny Eide barneskole 65 653 41 723 59 000 15 470
Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole 2 922 3 001 500 12 399
Helseplattformen 67 0 0 38 708
Utstyr Helse og velferd 712 1 263 1 000 737
Omsorgsleiligheter Farstad 31 782 34 165 20 991 7 826
Demenssenter Eide 65 100 0 0
Skjermet avdeling Eide sykehjem 4 186 3 920 0 280
TV til institusjoner 752 1 200 0 0
Ombygging Fræna sjukeheim 5 822 4 984 2 000 1 516
Utstyr legekontor 1 733 2 000 2 000 0
Asfaltering og vei 3 075 3 006 7 000 28 994
Vei - sør for hovedveien - Elnesvågen 1 261 1 224 9 630 2 415
Justering mva Lauvåsen 138 138 138 138
Gatelys 192 2 533 1 000 149
Justering mva Hatlebakken Nedregård 7 305 0 0 0
Sentervegen 2 426 4 500 0 0
Grunnundersøkelser rassikring 0 450 0 0
Rundkjøring i Malmefjorden 16 200 15 457 15 457 0
Låssystem utleieboliger 1 091 1 000 1 000 0
Ny brannstasjon 950 850 0 1 136
Kjemikalievernbil 66 1 500 1 500 0
Opprusting kommunal eiendom/utstyr 7 583 7 331 5 000 6 169
Industritomter 3 503 4 985 5 000 10 015
Vatn 6 759 12 380 16 000 12 419
Avløp 6 740 6 000 11 000 8 162
Boligtomter 196 4 626 5 000 2 226
Kirken - tilskudd investeringer 2 800 2 800 2 800 1 200
Kjøp av aksjer og andeler 2 940 3 000 3 000 2 790
Sum 253 022 247 208 247 103

Balansen

Regnskap 2024 Regnskap 2023
EIENDELER
Anleggsmidler:
1. Faste eiendommer og anlegg (4) 2 003 412 1 851 407
2. Utstyr, maskiner og transportmidler (4) 100 683 104 271
I. Sum varige driftsmidler 2 104 095 1 955 678
1. Aksjer og andeler (5) 59 029 56 163
2. Obligasjoner 0 0
3. Utlån (6) 101 827 77 605
II. Sum Finansielle anleggsmidler 145 856 133 768
III. Immaterielle eiendeler 0 0
IV. Pensjonsmidler (11) 1 602 570 1 565 844
A. Anleggsmidler 3 852 521 3 655 290
Omløpsmidler:
I. Bankinnskudd og kontanter 123 150 116 529
1. Aksjer og andeler (7) 26 953 26 444
2. Obligasjoner (7) 73 910 79 636
3. Sertifikater (7) 0 0
4. Derivater (7) 0 0
II. Finansielle omløpsmidler 100 863 106 080
1. Kundefordringer (22) 90 176 86 320
2. Andre kortsiktige fordringer 14 701 14 195
3. Premieavvik (11) 151 563 188 930
III. Kortsiktige fordringer 256 440 289 445
B. Omløpsmidler 480 453 512 054
Sum eiendeler 4 332 975 4 167 344
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
1. Disposisjonsfond 36 184 91 242
2. Bundne driftsfond (13) 23 014 23 521
3. Merforbruk i driftsregnskapet 0 0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0 0
I. Egenkapital drift 59 198 114 763
1. Ubundet investeringsfond 93 664 96 664
2. Bundne investeringsfond (13) 9 428 12 126
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet -7 685 0
II. Egenkapital investering 95 407 108 790
1. Kapitalkonto (2) 534 303 562 249
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift (3) -2 763 -2 763
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering (3) 0 0
III. Annen egenkapital 516 540 559 486
C. Egenkapital 686 145 783 039
Langsiktig gjeld:
1. Gjeld til kredittinstitusjoner (9) 1 154 762 1 144 054
2. Obligasjonslån (9) 619 100 394 000
3. Sertifikatlån (9) 0 121 000
I. Lån 1 773 862 1 659 054
II. Pensjonsforpliktelse (11) 1 642 162 1 524 377
D. Langsiktig gjeld 3 416 024 3 183 431
Kortisiktig gjeld:
1. Leverandørgjeld 0 0
2. Likviditetslån 0 0
3. Derivater 0 0
4. Annen kortsiktig gjeld 202 308 199 370
5. Premieavvik 43 499 1 503
E. Kortsiktig gjeld 245 807 200 873
Sum egenkapital og gjeld 4 332 975 4 167 343
Memoriakonto:
I. Ubrukte lånemidler -82 771 -90 357
II. Andre memoriakonti -1 858 -2 318
III. Motkonto for memoriakontiene 84 629 92 675
F. Memoriakonti 0 0

§ 5-9 Drift

Endelig regnskap Vedtatt av kommunestyret årsbudsjett Vedtatt av underordnede organ Strykning
1 Netto driftsresultat -55 533 0
2 Avsetninger til bundne driftsfond 6 803 0 6 803
3 Bruk av bundne driftsfond -7 310 0 -7 310
4 Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 32 0 32
6 Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -39 010 -39 010 0
7 Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0
8 Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) 16 048 -39 010 0
13 Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 16 048
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger -16 048 0 0 § 4-3, 2. ledd
18 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0
Endelig regnskap Vedtatt av kommunestyret årsbudsjett Vedtatt av underordnede organ Strykning
1 Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån 207 901
2 Avsetninger til bundne investeringsfond 640 640
3 Bruk av bundet investeringsfond -3 338 -3 338
4 Budsjettert bruk av lån -201 646 -201 646
5 Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -32 -32
7 Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -3 000 -3 000
9 Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) 525
11 Strykning av bruk av lån 7160 §4-6 1. ledd
12 Strykning av overføring fra drift 0
13 Strykning av bruk av ubundet investeringsfond 0 §4-6 1. ledd
14 Udekket eller udisponert beløp etter strykninger 7 685 0 0
15 Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond
16 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). 7 685 0 0